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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 947 005.00 | 825 204.00 | 121 801.00 | 947 005.00 |
AP Constructions | 1 631 257.00 | 1 574 075.00 | 57 183.00 | 1 631 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 365.00 | 338 935.00 | 5 429.00 | 344 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 963.00 | 17 715.00 | 8 247.00 | 25 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 089.00 | 2 757 429.00 | 192 660.00 | 2 950 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 950.00 | | 164 950.00 | 164 950.00 |
BZ Autres créances | 1 168 568.00 | | 1 168 568.00 | 1 168 568.00 |
CF Disponibilités | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 228.00 | | 1 354 228.00 | 1 354 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 304 317.00 | 2 757 429.00 | 1 546 888.00 | 4 304 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 581.00 | 490 581.00 | | 490 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 671.00 | 25 537.00 | | 28 671.00 |
DG Autres réserves | 324 242.00 | 264 698.00 | | 324 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 276.00 | 62 678.00 | | 46 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188.00 | 1 733.00 | | 188.00 |
DK Provisions réglementées | 6 930.00 | 6 764.00 | | 6 930.00 |
DL TOTAL (I) | 896 887.00 | 851 990.00 | | 896 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 077.00 | 520 527.00 | | 579 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 235.00 | 107 134.00 | | 64 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 320.00 | | |
EA Autres dettes | 6 689.00 | 8 873.00 | | 6 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 001.00 | 637 854.00 | | 650 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 888.00 | 1 489 844.00 | | 1 546 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 213.00 | 801.00 | 30 015.00 | 29 213.00 |
FG Production vendue services | 735 269.00 | 2 063.00 | 737 332.00 | 735 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 483.00 | 2 864.00 | 767 346.00 | 764 483.00 |
FM Production stockée | | | -538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 545.00 | 13 341.00 | | 1 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 13 496.00 | | 1 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 379.00 | 13 175.00 | | 1 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 764.00 | 28 169.00 | | 21 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 357.00 | 1 067 896.00 | | 790 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 081.00 | 1 005 218.00 | | 744 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 276.00 | 62 678.00 | | 46 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 325 346.00 | | | 3 325 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 256.00 | 2 950 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 157.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 099.00 | 2 948 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 323 689.00 | | | 3 323 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 073 276.00 | 59 409.00 | 375 256.00 | 3 073 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | 157.00 | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 071 620.00 | 59 409.00 | 375 099.00 | 3 071 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 764.00 | 321.00 | 155.00 | 6 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 764.00 | 321.00 | 155.00 | 6 764.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 321.00 | 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 077.00 | 579 077.00 | | 579 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
UX Autres créances clients | 164 950.00 | | | 164 950.00 |
VB T. V. A. | 46 938.00 | | | 46 938.00 |
VC Groupe et associés | 1 112 478.00 | | | 1 112 478.00 |
VI Groupe et associés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 545.00 | 1 335 545.00 | | 1 335 545.00 |
VW T.V.A. | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 001.00 | 650 001.00 | | 650 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |