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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 496.00 | 6 913.00 | 582.00 | 7 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 042.00 | 45 523.00 | 5 518.00 | 51 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 762.00 | 52 436.00 | 81 325.00 | 133 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BZ Autres créances | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
CF Disponibilités | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 687.00 | | 55 687.00 | 55 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 450.00 | 52 436.00 | 137 013.00 | 189 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 842.00 | | | 842.00 |
DG Autres réserves | 69 002.00 | | | 69 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 946.00 | | | -10 946.00 |
DL TOTAL (I) | 66 520.00 | | | 66 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 258.00 | | | 41 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 492.00 | | | 70 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 013.00 | | | 137 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 492.00 | | | 70 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 283 300.00 | | 283 300.00 | 283 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 300.00 | | 283 300.00 | 283 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 668.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 388.00 | | | 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 721.00 | | | 289 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 667.00 | | | 300 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 946.00 | | | -10 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 037.00 | | | 134 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 133 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275.00 | 58 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 813.00 | | | 58 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 043.00 | 2 668.00 | 275.00 | 50 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 043.00 | 2 668.00 | 275.00 | 50 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 462.00 | 18 839.00 | 6 622.00 | 25 462.00 |
VW T.V.A. | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 492.00 | 70 492.00 | | 70 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
ST Autres comptes | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 659.00 | | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 850.00 | | | 75 850.00 |