| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 221.00 | 26 166.00 | 1 055.00 | 27 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 623.00 | 43 796.00 | 7 827.00 | 51 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 190.00 | 16 703.00 | 487.00 | 17 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 240.00 | 86 665.00 | 9 575.00 | 96 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 022.00 | 86 665.00 | 18 356.00 | 105 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 184.00 | | | -8 184.00 |
DL TOTAL (I) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986.00 | | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 762.00 | 5 762.00 | |
FG Production vendue services | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 500.00 | 5 762.00 | 15 262.00 | 9 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | | | -792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 184.00 | | | -8 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 517.00 | | 3 723.00 | 92 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 295.00 | | 3 518.00 | 65 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 218.00 | 5 447.00 | | 81 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 502.00 | 664.00 | | 25 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 715.00 | 4 783.00 | | 55 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 028.00 | 1 028.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 028.00 | 1 028.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 028.00 | 1 028.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 028.00 | 1 028.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | | | 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VI Groupe et associés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986.00 | 1 781.00 | 205.00 | 1 986.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 388.00 | 10 673.00 | | 12 388.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105.00 | | | 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
ST Autres comptes | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105.00 | | | 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 113.00 | | | 15 113.00 |