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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 202.00 | 50 028.00 | 7 174.00 | 57 202.00 |
040 Immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 346.00 | 50 028.00 | 7 317.00 | 57 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 507.00 | | 27 507.00 | 27 507.00 |
072 Créances – Autres | 63 798.00 | | 63 798.00 | 63 798.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42 749.00 | | 42 749.00 | 42 749.00 |
084 Disponibilités | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 798.00 | | 176 798.00 | 176 798.00 |
110 Total général Actif | 234 143.00 | 50 028.00 | 184 115.00 | 234 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 548.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 111 803.00 | | | 111 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 563.00 | 153 390.00 | | 140 563.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 563.00 | 153 390.00 | | 160 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162.00 | | | 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 55.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 815.00 | 41 228.00 | | 38 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 709.00 | 3 695.00 | | 3 709.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 094.00 | 86 041.00 | | 87 094.00 |
252 Charges sociales | 21 258.00 | 14 886.00 | | 21 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 994.00 | 2 020.00 | | 2 994.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 032.00 | 147 925.00 | | 154 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 531.00 | 5 465.00 | | 6 531.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 131.00 | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
294 Charges financières | 210.00 | 26.00 | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 282.00 | | 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 493.00 | 5 288.00 | | 8 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 096.00 | | | 56 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 564.00 | | | 6 564.00 |