| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 316.00 | 10 331.00 | 1 985.00 | 12 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 069.00 | 11 084.00 | 4 985.00 | 16 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 067.00 | 5 000.00 | 122 067.00 | 127 067.00 |
BZ Autres créances | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 449.00 | | 50 449.00 | 50 449.00 |
CF Disponibilités | 130 591.00 | | 130 591.00 | 130 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 375.00 | 5 000.00 | 317 375.00 | 322 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 444.00 | 16 084.00 | 322 360.00 | 338 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 041.00 | 120 041.00 | | 120 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 131.00 | 71 392.00 | | 74 131.00 |
DL TOTAL (I) | 202 972.00 | 200 233.00 | | 202 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621.00 | 1 526.00 | | 1 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 190.00 | 66 947.00 | | 38 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 254.00 | 82 779.00 | | 57 254.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | 23 500.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 388.00 | 174 752.00 | | 119 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 360.00 | 374 985.00 | | 322 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 388.00 | 174 752.00 | | 119 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 621.00 | 1 526.00 | | 1 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 189.00 | 86 270.00 | 802 458.00 | 716 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 189.00 | 86 270.00 | 802 458.00 | 716 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69 734.00 | 66 809.00 | | 69 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 1 400.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 1 400.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 188.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | 1 212.00 | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 544.00 | 67 081.00 | | 36 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 706.00 | 797 519.00 | | 803 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 574.00 | 726 127.00 | | 729 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 131.00 | 71 392.00 | | 74 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 934.00 | | 910.00 | 15 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775.00 | 16 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775.00 | 12 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753.00 | | | 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 181.00 | | 910.00 | 12 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 594.00 | 1 265.00 | 775.00 | 10 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 841.00 | 1 265.00 | 775.00 | 9 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |