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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 384.00 | 9 737.00 | 647.00 | 10 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 155.00 | 9 737.00 | 4 418.00 | 14 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 609 293.00 | | 8 609 293.00 | 8 609 293.00 |
BZ Autres créances | 79 859.00 | | 79 859.00 | 79 859.00 |
CF Disponibilités | 1 191 448.00 | | 1 191 448.00 | 1 191 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 880 717.00 | | 9 880 717.00 | 9 880 717.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 894 871.00 | 9 737.00 | 9 885 134.00 | 9 894 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 800.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 736.00 | 699.00 | | 736.00 |
DH Report à nouveau | 269 260.00 | 168 815.00 | | 269 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 072.00 | 100 444.00 | | 93 072.00 |
DL TOTAL (I) | 371 453.00 | 278 381.00 | | 371 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 066.00 | 24 238.00 | | 86 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 345 639.00 | 4 952 489.00 | | 9 345 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 974.00 | 57 700.00 | | 74 974.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 513 681.00 | 5 041 426.00 | | 9 513 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 885 134.00 | 5 319 807.00 | | 9 885 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 198 039.00 | 198 039.00 | |
FG Production vendue services | 37 827.00 | 8 636 780.00 | 8 674 607.00 | 37 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 827.00 | 8 834 819.00 | 8 872 646.00 | 37 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 874 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 491 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 766 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 359.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 100.00 | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 100.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | 1 259.00 | | -571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 711.00 | 38 331.00 | | 55 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 916 606.00 | 9 347 955.00 | | 8 916 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 823 534.00 | 9 247 511.00 | | 8 823 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 072.00 | 100 444.00 | | 93 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 134.00 | 603.00 | | 9 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 134.00 | 603.00 | | 9 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 345 639.00 | 9 345 639.00 | | 9 345 639.00 |
UX Autres créances clients | 79 859.00 | | | 79 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 880 717.00 | 9 880 717.00 | 14 155.00 | 9 880 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 513 679.00 | 9 513 679.00 | | 9 513 679.00 |