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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 596.00 | 72 078.00 | 3 518.00 | 75 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 953.00 | 72 078.00 | 56 875.00 | 128 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
060 Stock marchandises | 39 997.00 | | 39 997.00 | 39 997.00 |
072 Créances – Autres | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
084 Disponibilités | 34 622.00 | | 34 622.00 | 34 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 126.00 | | 82 126.00 | 82 126.00 |
110 Total général Actif | 211 079.00 | 72 078.00 | 139 001.00 | 211 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 333.00 | 108 323.00 | | 92 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 036.00 | 115 537.00 | | 98 036.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4 270.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 372.00 | 228 129.00 | | 190 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 788.00 | 50 060.00 | | 41 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 767.00 | -10 034.00 | | 10 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 507.00 | 1 625.00 | | 1 507.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -216.00 | 319.00 | | -216.00 |
242 Autres charges externes. | 47 844.00 | 49 449.00 | | 47 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | 1 960.00 | | 1 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 558.00 | 95 725.00 | | 93 558.00 |
252 Charges sociales | 7 331.00 | 12 645.00 | | 7 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 941.00 | 4 393.00 | | 941.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 3.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 363.00 | 206 145.00 | | 205 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 991.00 | 21 985.00 | | -14 991.00 |
280 Produits financiers | 128.00 | 250.00 | | 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 155.00 | 13 500.00 | | 155.00 |
294 Charges financières | 42.00 | 961.00 | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 356.00 | 6 151.00 | | 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 389.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 105.00 | 24 233.00 | | -15 105.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |