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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
AP Constructions | 1 727 084.00 | 1 102 932.00 | 624 152.00 | 1 727 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 916.00 | 150 817.00 | 53 098.00 | 203 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 626.00 | 407 977.00 | 99 648.00 | 507 626.00 |
BF Prêts | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 128.00 | 1 664 420.00 | 954 708.00 | 2 619 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BT Marchandises | 416 720.00 | | 416 720.00 | 416 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
BZ Autres créances | 1 103 400.00 | | 1 103 400.00 | 1 103 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 801 990.00 | | 1 801 990.00 | 1 801 990.00 |
CF Disponibilités | 285 756.00 | | 285 756.00 | 285 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 637 630.00 | | 3 637 630.00 | 3 637 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 256 758.00 | 1 664 420.00 | 4 592 338.00 | 6 256 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 223 071.00 | | | 223 071.00 |
DH Report à nouveau | 3 258 114.00 | | | 3 258 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 475.00 | | | 543 475.00 |
DL TOTAL (I) | 4 066 462.00 | | | 4 066 462.00 |
DP Provisions pour risques | 73 199.00 | | | 73 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 199.00 | | | 73 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | | | 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 037.00 | | | 177 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 255.00 | | | 270 255.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 676.00 | | | 452 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 338.00 | | | 4 592 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 676.00 | | | 452 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | | | 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 320 088.00 | | 9 320 088.00 | 9 320 088.00 |
FG Production vendue services | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 320 175.00 | | 9 320 175.00 | 9 320 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 324 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 784 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 143.00 | |
GE Autres charges | | | 152 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 651 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149 508.00 | | | 149 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 880.00 | | | 49 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 720.00 | | | 219 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 414 887.00 | | | 9 414 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 871 411.00 | | | 8 871 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 475.00 | | | 543 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 493.00 | | | 2 494 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 619 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 463 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 343 599.00 | | | 2 343 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 278.00 | 142 143.00 | | 1 522 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 585.00 | 142 143.00 | | 1 519 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 037.00 | 177 037.00 | | 177 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
UP Prêts | 29 972.00 | 8 350.00 | | 29 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 457.00 | 1 138 295.00 | 38 162.00 | 1 176 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 676.00 | 452 676.00 | | 452 676.00 |