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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 322.00 | 14 292.00 | 30.00 | 14 322.00 |
BN En cours de production de biens | 296 128.00 | | 296 128.00 | 296 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 89 139.00 | | 89 139.00 | 89 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 50 934.00 | | 50 934.00 | 50 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 969 426.00 | | 969 426.00 | 969 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 748.00 | 14 292.00 | 969 456.00 | 983 748.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 908.00 | 1 770.00 | | 136 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 714.00 | 135 138.00 | | 82 714.00 |
DL TOTAL (I) | 844 621.00 | 761 908.00 | | 844 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 188.00 | | | 120 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 014.00 | 20 048.00 | | 3 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 371.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361.00 | 10 809.00 | | 361.00 |
EA Autres dettes | | 5 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 835.00 | 37 946.00 | | 124 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 456.00 | 799 853.00 | | 969 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 835.00 | 37 946.00 | | 4 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 495.00 | | 29 495.00 | 29 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 495.00 | | 29 495.00 | 29 495.00 |
FM Production stockée | | | 159 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 133.00 | | | 300 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 053.00 | | | 300 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 5 603.00 | | 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 601.00 | 215 620.00 | | 575 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 887.00 | 80 483.00 | | 492 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 714.00 | 135 138.00 | | 82 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 322.00 | | | 314 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 14 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 030.00 | | | 300 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 616.00 | 676.00 | | 13 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | 676.00 | | 13 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
VB T. V. A. | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
VC Groupe et associés | 46 057.00 | | | 46 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 139.00 | 89 139.00 | | 89 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 835.00 | 4 835.00 | | 124 835.00 |