| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 650.00 | 8 063.00 | 37 587.00 | 45 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 874.00 | 50 220.00 | 77 654.00 | 127 874.00 |
AX Avances et acomptes | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 105.00 | | 206 105.00 | 206 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 479.00 | 64 762.00 | 418 716.00 | 483 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
BT Marchandises | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BZ Autres créances | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
CF Disponibilités | 29 715.00 | | 29 715.00 | 29 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 269.00 | | 67 269.00 | 67 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 748.00 | 64 762.00 | 485 986.00 | 550 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 363 901.00 | 332 131.00 | | 363 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 544.00 | 31 770.00 | | 16 544.00 |
DL TOTAL (I) | 389 245.00 | 372 701.00 | | 389 245.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 57 006.00 | 67 804.00 | | 57 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 500.00 | 8 698.00 | | 11 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 060.00 | 20 108.00 | | 21 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 676.00 | 18 176.00 | | 6 676.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 1 744.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 741.00 | 116 530.00 | | 96 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 986.00 | 489 231.00 | | 485 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 488.00 | |
GE Autres charges | | | 12 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776.00 | 427.00 | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | 356.00 | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858.00 | 71.00 | | -858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | -521.00 | | 3 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 544.00 | 31 770.00 | | 16 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 964.00 | 20 798.00 | | 43 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 486.00 | 20 799.00 | | 37 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 741.00 | 50 862.00 | 45 879.00 | 96 741.00 |