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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 990.00 | 3 862.00 | 4 128.00 | 7 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 077.00 | 3 650.00 | 4 427.00 | 8 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 520.00 | 7 512.00 | 11 008.00 | 18 520.00 |
BN En cours de production de biens | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
BZ Autres créances | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CF Disponibilités | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 283.00 | | 58 283.00 | 58 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 803.00 | 7 512.00 | 69 291.00 | 76 803.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
DG Autres réserves | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DL TOTAL (I) | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382.00 | | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 929.00 | | | 44 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 291.00 | | | 69 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 929.00 | | | 44 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 487.00 | | 129 487.00 | 129 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 487.00 | | 129 487.00 | 129 487.00 |
FM Production stockée | | | 3 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 068.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388.00 | | | 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 442.00 | | | 133 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 038.00 | | | 132 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 621.00 | | 9 975.00 | 17 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 075.00 | 18 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 813.00 | 7 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 262.00 | 8 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 813.00 | | 7 990.00 | 4 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 355.00 | | 1 985.00 | 10 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 437.00 | 5 150.00 | 9 075.00 | 11 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 813.00 | 3 862.00 | 4 813.00 | 4 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 624.00 | 1 288.00 | 4 262.00 | 6 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UX Autres créances clients | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | | | 955.00 |
VI Groupe et associés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
VW T.V.A. | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 871.00 | | | 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
ST Autres comptes | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
YT Sous‐traitance | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 871.00 | | | 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 636.00 | | | 33 636.00 |