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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 62 652.00 | | 62 652.00 | 62 652.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 930.00 | | 70 930.00 | 70 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 930.00 | | 70 930.00 | 70 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 156 116.00 | 156 116.00 | | 156 116.00 |
DH Report à nouveau | -130 389.00 | -32 114.00 | | -130 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 474.00 | -98 275.00 | | -13 474.00 |
DL TOTAL (I) | 20 724.00 | 34 198.00 | | 20 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 999 839.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 685.00 | 76 685.00 | | 46 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 077.00 | | 3 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 206.00 | 1 079 981.00 | | 50 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 930.00 | 1 114 179.00 | | 70 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 206.00 | 1 079 981.00 | | 50 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 999 839.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 054 000.00 | | 1 054 000.00 | 1 054 000.00 |
FG Production vendue services | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 610.00 | | 1 061 610.00 | 1 061 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 080 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 605.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 739.00 | 46 295.00 | | 1 116 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 212.00 | 144 570.00 | | 1 130 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 474.00 | -98 275.00 | | -13 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 749.00 | | 54 749.00 | 54 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 749.00 | | 54 749.00 | 54 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 749.00 | | 54 749.00 | 54 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VI Groupe et associés | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 206.00 | 50 206.00 | | 50 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 804.00 | 7 383.00 | | 8 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 871.00 | 19 049.00 | | 17 871.00 |
ST Autres comptes | 8 820.00 | 6 046.00 | | 8 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 638.00 | 2 534.00 | | 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 214.00 | 7 793.00 | | 9 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 330.00 | 27 629.00 | | 27 330.00 |