| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 101 714.00 | 44 159.00 | 57 555.00 | 101 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 328.00 | 52 328.00 | | 52 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 198.00 | 24 085.00 | 5 113.00 | 29 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 593.00 | 122 953.00 | 91 640.00 | 214 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 711.00 | | 43 711.00 | 43 711.00 |
BN En cours de production de biens | 58 260.00 | | 58 260.00 | 58 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 087.00 | | 47 087.00 | 47 087.00 |
BZ Autres créances | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
CF Disponibilités | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 136.00 | | 177 136.00 | 177 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 729.00 | 122 953.00 | 268 776.00 | 391 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 750.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 53 727.00 | 52 523.00 | | 53 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 738.00 | 1 704.00 | | 8 738.00 |
DL TOTAL (I) | 76 215.00 | 67 477.00 | | 76 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 394.00 | 45 282.00 | | 33 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 351.00 | 35 008.00 | | 35 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 274.00 | 186.00 | | 4 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 260.00 | 42 676.00 | | 54 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 944.00 | 82 061.00 | | 61 944.00 |
EA Autres dettes | 3 338.00 | 338.00 | | 3 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 561.00 | 205 552.00 | | 192 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 776.00 | 273 028.00 | | 268 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 006.00 | 197 606.00 | | 168 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 18 739.00 | | 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 022.00 | | 625 022.00 | 625 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 022.00 | | 625 022.00 | 625 022.00 |
FM Production stockée | | | -2 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 7 080.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 7 080.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 055.00 | -7 080.00 | | 2 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 813.00 | 482 716.00 | | 627 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 074.00 | 481 013.00 | | 619 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 738.00 | 1 704.00 | | 8 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 480.00 | | 5 113.00 | 209 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 127.00 | | 5 113.00 | 178 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 781.00 | 10 171.00 | | 112 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 401.00 | 10 171.00 | | 110 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 260.00 | 54 260.00 | | 54 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
UX Autres créances clients | 47 087.00 | | | 47 087.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | | | 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 239.00 | 8 684.00 | 4 555.00 | 13 239.00 |
VI Groupe et associés | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 034.00 | 74 034.00 | | 74 034.00 |
VW T.V.A. | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 287.00 | 163 732.00 | 4 555.00 | 168 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 421.00 | 4 668.00 | | 4 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 984.00 | 4 776.00 | | 7 984.00 |
ST Autres comptes | 49 168.00 | 31 045.00 | | 49 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 187.00 | 48 689.00 | | 46 187.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 734.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 805.00 | 9 561.00 | | 5 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 359.00 | 4 668.00 | | 6 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 664.00 | 59 274.00 | | 56 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 251.00 | 42 398.00 | | 55 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 143.00 | 94 070.00 | | 109 143.00 |