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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 803.00 | 1 582.00 | 15 221.00 | 16 803.00 |
BZ Autres créances | 2 127 593.00 | | 2 127 593.00 | 2 127 593.00 |
CF Disponibilités | 692 291.00 | | 692 291.00 | 692 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 286.00 | 1 582.00 | 2 838 704.00 | 2 840 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 286.00 | 1 582.00 | 2 838 704.00 | 2 840 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 375 757.00 | | | 375 757.00 |
DH Report à nouveau | 460 395.00 | | | 460 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 209.00 | | | 103 209.00 |
DL TOTAL (I) | 947 612.00 | | | 947 612.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | | | 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 746.00 | | | 80 746.00 |
EA Autres dettes | 1 713 872.00 | | | 1 713 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 092.00 | | | 1 841 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 704.00 | | | 2 838 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 411.00 | | | 136 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 473.00 | | 142 990.00 | 1 925 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 230.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 304.00 | 2 050 160.00 | | 18 304.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 402.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 304.00 | 1 986 528.00 | | 18 304.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 137.00 | | 16 265.00 | 46 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 107.00 | | 126 725.00 | 1 878 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 350.00 | 183 390.00 | 1 689 740.00 | 1 506 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 137.00 | 3 618.00 | 49 755.00 | 46 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 213.00 | 179 772.00 | 1 639 985.00 | 1 460 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 1 582.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1 582.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 1 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 314.00 | 443 314.00 | | 443 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 778.00 | 134 778.00 | | 134 778.00 |