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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 547.00 | 10 744.00 | 11 803.00 | 22 547.00 |
040 Immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 208.00 | 10 744.00 | 32 464.00 | 43 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
060 Stock marchandises | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
084 Disponibilités | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
110 Total général Actif | 68 350.00 | 10 744.00 | 57 606.00 | 68 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 114.00 | | | 118 114.00 |
230 Autres produits | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 328.00 | | | 125 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -251.00 | | | -251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 147.00 | | | 147.00 |
242 Autres charges externes. | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 664.00 | | | 60 664.00 |
252 Charges sociales | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
262 Autres charges | 263.00 | | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 216.00 | | | 119 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 563.00 | | | 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 646.00 | | | 42 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 563.00 | | | 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |