| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 628.00 | 32 132.00 | 496.00 | 32 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 506.00 | 14 649.00 | 857.00 | 15 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 156.00 | 46 781.00 | 4 375.00 | 51 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BZ Autres créances | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CF Disponibilités | 244 437.00 | | 244 437.00 | 244 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 247 589.00 | | 247 589.00 | 247 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 745.00 | 46 781.00 | 251 964.00 | 298 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 8 000.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 500.00 | 56 300.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 149 728.00 | 166 418.00 | | 149 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 935.00 | -16 690.00 | | 4 935.00 |
DL TOTAL (I) | 169 764.00 | 214 828.00 | | 169 764.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 162.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 960.00 | 34 672.00 | | 43 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 459.00 | 25 944.00 | | 16 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 282.00 | 52 377.00 | | 15 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 701.00 | 114 154.00 | | 75 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 964.00 | 335 482.00 | | 251 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 701.00 | 114 154.00 | | 75 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 097.00 | | 157 097.00 | 157 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 097.00 | | 157 097.00 | 157 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 513.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 064.00 | 16 260.00 | | 19 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 354.00 | 3 991.00 | | 3 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | 4 583.00 | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880.00 | 4 583.00 | | 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 314.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 314.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474.00 | 4 269.00 | | 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 657.00 | 256 595.00 | | 181 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 722.00 | 273 285.00 | | 176 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 935.00 | -16 690.00 | | 4 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 656.00 | | | 53 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 51 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 48 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 634.00 | | | 50 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 768.00 | 2 513.00 | 2 500.00 | 46 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 768.00 | 2 513.00 | 2 500.00 | 46 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VW T.V.A. | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 701.00 | 75 701.00 | | 75 701.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 646.00 | 5 392.00 | | 3 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 944.00 | 4 289.00 | | 4 944.00 |
ST Autres comptes | 36 096.00 | 58 747.00 | | 36 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 466.00 | 26 575.00 | | 14 466.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 14 279.00 | 9 145.00 | | 14 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 646.00 | 5 392.00 | | 3 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 051.00 | 50 236.00 | | 34 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 306.00 | 14 028.00 | | 16 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 784.00 | 98 757.00 | | 69 784.00 |