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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 939.00 | 660.00 | 278.00 | 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 720.00 | 5 151.00 | 5 569.00 | 10 720.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 959.00 | 5 811.00 | 12 147.00 | 17 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 283.00 | 675.00 | 81 608.00 | 82 283.00 |
072 Créances – Autres | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
084 Disponibilités | 28 909.00 | | 28 909.00 | 28 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 701.00 | 675.00 | 122 026.00 | 122 701.00 |
110 Total général Actif | 140 660.00 | 6 486.00 | 134 174.00 | 140 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 722.00 | | | 295 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 841.00 | | | 841.00 |
230 Autres produits | 92.00 | | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 656.00 | | | 296 656.00 |
242 Autres charges externes. | 92 020.00 | | | 92 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 922.00 | | | 146 922.00 |
252 Charges sociales | 53 875.00 | | | 53 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
256 Dotations aux provisions | 675.00 | | | 675.00 |
262 Autres charges | 269.00 | | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 829.00 | | | 302 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 172.00 | | | -6 172.00 |
280 Produits financiers | 318.00 | | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -895.00 | | | -895.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 628.00 | | | -6 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 339.00 | | | 339.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 711.00 | | | 711.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 340.00 | | | 340.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69.00 | | | 69.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 767.00 | | | 46 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 675.00 | | | 675.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 675.00 | | | 675.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |