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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 000.00 | 32 800.00 | 295 200.00 | 328 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 154.00 | 38 299.00 | 855.00 | 39 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 046.00 | 71 199.00 | 302 846.00 | 374 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 062.00 | 1 800.00 | 130 262.00 | 132 062.00 |
BZ Autres créances | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 040.00 | | 60 040.00 | 60 040.00 |
CF Disponibilités | 56 112.00 | | 56 112.00 | 56 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 227.00 | 1 800.00 | 263 427.00 | 265 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 272.00 | 72 999.00 | 566 273.00 | 639 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 363.00 | | | 108 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 246 920.00 | | | 246 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 139.00 | | | -36 139.00 |
DL TOTAL (I) | 327 944.00 | | | 327 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 735.00 | | | 87 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 747.00 | | | 69 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 741.00 | | | 63 741.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 330.00 | | | 238 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 273.00 | | | 566 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 097.00 | | | 164 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 072.00 | | 380 072.00 | 380 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 072.00 | | 380 072.00 | 380 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 387.00 | | | 44 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363.00 | | | 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 980.00 | | | 388 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 120.00 | | | 425 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 139.00 | | | -36 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 595.00 | | -19.00 | 356 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 811.00 | | -19.00 | 6 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 228.00 | 36 500.00 | | 17 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 228.00 | 3 700.00 | | 17 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
UX Autres créances clients | 127 742.00 | | | 127 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 735.00 | 13 502.00 | 55 935.00 | 87 735.00 |
VI Groupe et associés | 69 747.00 | 69 747.00 | | 69 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 816.00 | 149 075.00 | 6 741.00 | 155 816.00 |
VW T.V.A. | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 330.00 | 164 097.00 | 55 935.00 | 238 330.00 |