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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
BT Marchandises | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
BZ Autres créances | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CF Disponibilités | 46 872.00 | | 46 872.00 | 46 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 506.00 | | 75 506.00 | 75 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 969.00 | 1 463.00 | 75 506.00 | 76 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 941.00 | 2 846.00 | | 2 941.00 |
DH Report à nouveau | 3 264.00 | 1 467.00 | | 3 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 750.00 | 1 892.00 | | -24 750.00 |
DL TOTAL (I) | 20 005.00 | 44 755.00 | | 20 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 172.00 | 3 412.00 | | 4 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 850.00 | 10 939.00 | | 10 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52.00 | 2 245.00 | | 52.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 232.00 | 10 993.00 | | 3 232.00 |
EA Autres dettes | 37 195.00 | 37 191.00 | | 37 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 501.00 | 64 780.00 | | 55 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 506.00 | 109 535.00 | | 75 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 172.00 | 3 412.00 | | 4 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 957.00 | | 471 957.00 | 471 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 957.00 | | 471 957.00 | 471 957.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 818.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635.00 | | | 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | | | 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 237.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | 9 237.00 | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -9 237.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 593.00 | 3 888 292.00 | | 472 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 343.00 | 3 886 401.00 | | 497 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 750.00 | 1 892.00 | | -24 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 879.00 | 1 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 879.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 891.00 | 3 818.00 | 18 246.00 | 15 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 428.00 | 3 818.00 | 18 246.00 | 14 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VI Groupe et associés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 484.00 | | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 501.00 | 55 501.00 | | 55 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | -1 725.00 | | 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 319.00 | 6 242.00 | | 2 319.00 |
ST Autres comptes | 4 355.00 | 16 053.00 | | 4 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 922.00 | 7 175.00 | | 1 922.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 341.00 | 1 122.00 | | 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 889.00 | -603.00 | | 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 596.00 | 29 470.00 | | 8 596.00 |