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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 628.00 | 2 601.00 | 27.00 | 2 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 299.00 | 140 174.00 | 20 125.00 | 160 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 368.00 | 155 465.00 | 25 903.00 | 181 368.00 |
AX Avances et acomptes | 264 900.00 | | 264 900.00 | 264 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 195.00 | 298 240.00 | 310 955.00 | 609 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 328.00 | | 429 328.00 | 429 328.00 |
BZ Autres créances | 144 155.00 | | 144 155.00 | 144 155.00 |
CF Disponibilités | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 568.00 | | 574 568.00 | 574 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 763.00 | 298 240.00 | 885 523.00 | 1 183 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 593.00 | | | 46 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 998.00 | | | 117 998.00 |
DL TOTAL (I) | 175 591.00 | | | 175 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 256.00 | | | 277 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 004.00 | | | 178 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 439.00 | | | 243 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 932.00 | | | 709 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 523.00 | | | 885 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 066.00 | | | 502 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 760.00 | | 1 359 760.00 | 1 359 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 760.00 | | 1 359 760.00 | 1 359 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 017.00 | | | -2 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 284.00 | | | 1 362 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 286.00 | | | 1 244 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 998.00 | | | 117 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 751.00 | | 279 444.00 | 329 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 123.00 | | 279 444.00 | 327 123.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 264 900.00 | | | 264 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 559.00 | 12 681.00 | | 285 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | 424.00 | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 382.00 | 12 257.00 | | 283 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 004.00 | 178 004.00 | | 178 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 401.00 | 65 401.00 | | 65 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 211.00 | 54 211.00 | | 54 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
UX Autres créances clients | 429 328.00 | | | 429 328.00 |
VB T. V. A. | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
VC Groupe et associés | 107 371.00 | | | 107 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 383.00 | 65 517.00 | 207 867.00 | 273 383.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 900.00 | | | 264 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 773.00 | 573 773.00 | | 573 773.00 |
VW T.V.A. | 71 555.00 | 71 555.00 | | 71 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 932.00 | 502 066.00 | 207 867.00 | 709 932.00 |