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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 739.00 | | 220 739.00 | 220 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 651.00 | 20 418.00 | 7 232.00 | 27 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 364.00 | 21 252.00 | 63 111.00 | 84 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 254.00 | 41 671.00 | 292 582.00 | 334 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BZ Autres créances | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
CF Disponibilités | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 274.00 | | 33 274.00 | 33 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 529.00 | 41 671.00 | 325 857.00 | 367 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
DH Report à nouveau | -21 153.00 | -24 205.00 | | -21 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 036.00 | 3 051.00 | | -42 036.00 |
DL TOTAL (I) | -32 435.00 | 9 600.00 | | -32 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 959.00 | 210 994.00 | | 221 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 887.00 | 53 219.00 | | 53 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 073.00 | 28 144.00 | | 35 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 468.00 | 32 397.00 | | 44 468.00 |
EA Autres dettes | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 293.00 | 324 755.00 | | 358 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 857.00 | 334 355.00 | | 325 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 304.00 | 147 939.00 | | 215 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 355.00 | 316.00 | | 20 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 001.00 | | 276 001.00 | 276 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 001.00 | | 276 001.00 | 276 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 330.00 | 1 647.00 | | 2 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 363.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 910.00 | 1 347.00 | | 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | 93.00 | | 1 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | 4 277.00 | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 202.00 | 49 222.00 | | -1 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 804.00 | 360 598.00 | | 278 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 841.00 | 357 547.00 | | 320 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 036.00 | 3 051.00 | | -42 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 835.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 254.00 | | | 334 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 016.00 | | | 112 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 616.00 | 14 055.00 | | 27 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 616.00 | 14 055.00 | | 27 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 073.00 | 35 073.00 | | 35 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 792.00 | 56 792.00 | | 56 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UX Autres créances clients | 390.00 | | | 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 605.00 | 58 616.00 | 132 529.00 | 201 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 322.00 | 20 823.00 | 1 499.00 | 22 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 293.00 | 215 304.00 | 132 529.00 | 358 293.00 |