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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 2 914 257.00 | 2 592 695.00 | 321 562.00 | 2 914 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 383.00 | 32 750.00 | 102 634.00 | 135 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 497 663.00 | | 1 497 663.00 | 1 497 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 563 385.00 | 2 640 002.00 | 1 923 383.00 | 4 563 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 136.00 | | 279 136.00 | 279 136.00 |
BZ Autres créances | 93 004.00 | | 93 004.00 | 93 004.00 |
CF Disponibilités | 364 772.00 | | 364 772.00 | 364 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 913.00 | | 736 913.00 | 736 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 300 298.00 | 2 640 002.00 | 2 660 296.00 | 5 300 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 112 251.00 | | | 1 112 251.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 706.00 | | | 62 706.00 |
DG Autres réserves | 759 368.00 | | | 759 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 198.00 | | | 320 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 623.00 | | | 2 343 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 388.00 | | | 161 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 949.00 | | | 136 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
EA Autres dettes | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 674.00 | | | 316 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 296.00 | | | 2 660 296.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 863.00 | | | 255 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 453.00 | | 794 453.00 | 794 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 453.00 | | 794 453.00 | 794 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 839.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 859.00 | | | 162 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 210.00 | | | 849 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 012.00 | | | 529 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 198.00 | | | 320 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 788 536.00 | | 774 849.00 | 3 788 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 497 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 563 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 065 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 942 982.00 | | 122 740.00 | 2 942 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 555.00 | | 652 108.00 | 845 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533 163.00 | 106 839.00 | | 2 533 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 533 163.00 | 106 839.00 | | 2 533 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 811.00 | | 60 811.00 | 60 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 949.00 | 136 949.00 | | 136 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 497 663.00 | | | 1 497 663.00 |
UX Autres créances clients | 279 136.00 | | | 279 136.00 |
VB T. V. A. | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
VC Groupe et associés | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 100 577.00 | 100 577.00 | | 100 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VP Divers | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 804.00 | 372 141.00 | 1 497 663.00 | 1 869 804.00 |
VW T.V.A. | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 674.00 | 255 863.00 | 60 811.00 | 316 674.00 |