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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 561.00 | | 103 561.00 | 103 561.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 989.00 | 38 679.00 | 310.00 | 38 989.00 |
040 Immobilisations financières | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 475.00 | 38 679.00 | 108 796.00 | 147 475.00 |
060 Stock marchandises | 109 657.00 | 5 713.00 | 103 944.00 | 109 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
072 Créances – Autres | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
084 Disponibilités | 40 220.00 | | 40 220.00 | 40 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 731.00 | 5 713.00 | 158 018.00 | 163 731.00 |
110 Total général Actif | 311 206.00 | 44 392.00 | 266 814.00 | 311 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 698.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 814.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 704.00 | | | 274 704.00 |
230 Autres produits | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 297.00 | | | 280 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 873.00 | | | 129 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 160.00 | | | -5 160.00 |
242 Autres charges externes. | 48 505.00 | | | 48 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 307.00 | | | 73 307.00 |
252 Charges sociales | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 223.00 | | | 223.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
262 Autres charges | 377.00 | | | 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 842.00 | | | 265 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
280 Produits financiers | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
294 Charges financières | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 475.00 | | | 147 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 606.00 | | | 54 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |