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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 735.00 | 10 430.00 | 3 304.00 | 13 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 592.00 | 15 470.00 | 15 121.00 | 30 592.00 |
BT Marchandises | 197 905.00 | 11 937.00 | 185 968.00 | 197 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BZ Autres créances | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CF Disponibilités | 56 807.00 | | 56 807.00 | 56 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 687.00 | 11 937.00 | 253 749.00 | 265 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 279.00 | 27 408.00 | 268 871.00 | 296 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 263.00 | 138 529.00 | | 159 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 028.00 | 20 734.00 | | 12 028.00 |
DL TOTAL (I) | 182 292.00 | 170 263.00 | | 182 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 835.00 | 16 835.00 | | 9 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 720.00 | 36 804.00 | | 45 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 966.00 | 34 983.00 | | 24 966.00 |
EA Autres dettes | 6 007.00 | 454.00 | | 6 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 578.00 | 89 078.00 | | 86 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 871.00 | 259 342.00 | | 268 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 578.00 | 89 078.00 | | 86 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 439.00 | | 543 439.00 | 543 439.00 |
FD Production vendue biens | -41.00 | | -41.00 | -41.00 |
FG Production vendue services | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 372.00 | | 573 372.00 | 573 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 678.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 536.00 | 565 523.00 | | 576 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 507.00 | 544 789.00 | | 564 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 028.00 | 20 734.00 | | 12 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 693.00 | 777.00 | | 14 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 653.00 | 777.00 | | 9 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 526.00 | 411.00 | | 11 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 526.00 | 411.00 | | 11 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 526.00 | 411.00 | | 11 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VP Divers | 417.00 | | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 791.00 | 109 741.00 | 11 817.00 | 22 791.00 |
VW T.V.A. | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 578.00 | 86 578.00 | | 86 578.00 |