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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 768.00 | 30 718.00 | 5 050.00 | 35 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 616.00 | | 35 616.00 | 35 616.00 |
BZ Autres créances | 1 059 707.00 | | 1 059 707.00 | 1 059 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 323.00 | | 1 095 323.00 | 1 095 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 091.00 | 30 718.00 | 1 100 373.00 | 1 131 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DH Report à nouveau | -9 242.00 | -380 642.00 | | -9 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 033.00 | 371 399.00 | | 30 033.00 |
DL TOTAL (I) | 94 491.00 | 64 457.00 | | 94 491.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 13 797.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 797.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 104.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 999.00 | 1 227 719.00 | | 980 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547.00 | 10 631.00 | | 1 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 143.00 | 231 848.00 | | 9 143.00 |
EA Autres dettes | 13 884.00 | 19 614.00 | | 13 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 882.00 | 1 489 918.00 | | 1 005 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 373.00 | 1 592 172.00 | | 1 100 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 780.00 | 1 330 036.00 | | 29 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 143 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 780.00 | 1 473 048.00 | | 159 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 556.00 | 84 518.00 | | 28 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 046.00 | 217 000.00 | | 56 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 154 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 602.00 | 455 526.00 | | 84 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 178.00 | 1 017 522.00 | | 75 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 368.00 | 1 891 289.00 | | 205 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 335.00 | 1 519 889.00 | | 175 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 033.00 | 371 399.00 | | 30 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 694.00 | | | 271 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 748.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 926.00 | 35 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 5 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 178.00 | 30 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 896.00 | | | 192 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 482.00 | 369.00 | 151 132.00 | 181 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 482.00 | 369.00 | 151 132.00 | 181 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 797.00 | | 37 797.00 | 37 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 797.00 | | 37 797.00 | 37 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980 999.00 | 246 923.00 | 734 076.00 | 980 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
UX Autres créances clients | 35 616.00 | | | 35 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | | | 481.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | | | 94.00 |
VC Groupe et associés | 860 010.00 | | | 860 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 856.00 | | | 236 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 215.00 | | | 110 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 470.00 | | | 66 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 323.00 | 1 095 323.00 | | 1 095 323.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 882.00 | 271 806.00 | 734 076.00 | 1 005 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |