| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 635.00 | 1 135.00 | 1 500.00 | 2 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 009.00 | 22 650.00 | 6 359.00 | 29 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 644.00 | 23 784.00 | 7 859.00 | 31 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
BZ Autres créances | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 543.00 | 23 784.00 | 47 759.00 | 71 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 51 938.00 | 51 938.00 | | 51 938.00 |
DH Report à nouveau | -28 260.00 | -39 382.00 | | -28 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 849.00 | 11 122.00 | | -2 849.00 |
DL TOTAL (I) | 24 130.00 | 26 979.00 | | 24 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 747.00 | 4 755.00 | | 2 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 954.00 | 2 450.00 | | 3 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 964.00 | 3 784.00 | | 3 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 010.00 | 9 900.00 | | 7 010.00 |
EA Autres dettes | | 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 629.00 | 21 065.00 | | 23 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 759.00 | 48 043.00 | | 47 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 059.00 | | 89 059.00 | 89 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 059.00 | | 89 059.00 | 89 059.00 |
FM Production stockée | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 046.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 915.00 | |
GE Autres charges | | | 8 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 331.00 | 104 251.00 | | 100 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 180.00 | 93 129.00 | | 103 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 849.00 | 11 122.00 | | -2 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 675.00 | 14 928.00 | | 17 675.00 |