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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AN Terrains | 4 093.00 | 2 870.00 | 1 222.00 | 4 093.00 |
AP Constructions | 4 298.00 | 1 720.00 | 2 578.00 | 4 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 942.00 | 20 714.00 | 4 228.00 | 24 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 609.00 | 130 823.00 | 141 786.00 | 272 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 233.00 | 158 957.00 | 161 275.00 | 320 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 755.00 | 211.00 | 111 544.00 | 111 755.00 |
BZ Autres créances | 48 571.00 | | 48 571.00 | 48 571.00 |
CF Disponibilités | 64 354.00 | | 64 354.00 | 64 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 195.00 | | 28 195.00 | 28 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 875.00 | 211.00 | 252 663.00 | 252 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 108.00 | 159 169.00 | 413 939.00 | 573 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
DG Autres réserves | 116 098.00 | 91 229.00 | | 116 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 222.00 | 24 869.00 | | 10 222.00 |
DL TOTAL (I) | 140 137.00 | 129 915.00 | | 140 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 753.00 | 70 759.00 | | 110 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 150.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 021.00 | 22 546.00 | | 53 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 616.00 | 87 983.00 | | 109 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 802.00 | 181 437.00 | | 273 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 939.00 | 311 351.00 | | 413 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 453.00 | 177 693.00 | | 196 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 633.00 | | 868 633.00 | 868 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 633.00 | | 868 633.00 | 868 633.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | 54.00 | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | 54.00 | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 545.00 | 5 995.00 | | 2 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 545.00 | 5 995.00 | | 2 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 162.00 | -5 941.00 | | -2 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | 1 052.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 253.00 | 742 551.00 | | 893 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 030.00 | 717 682.00 | | 883 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 222.00 | 24 869.00 | | 10 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 478.00 | | 85 255.00 | 235 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 11 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 320 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 652.00 | | 81 291.00 | 224 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 996.00 | | 3 964.00 | 7 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 197.00 | 38 760.00 | | 120 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 367.00 | 38 760.00 | | 117 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 404.00 | | 193.00 | 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404.00 | | 193.00 | 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404.00 | | 193.00 | 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 021.00 | 53 021.00 | | 53 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
UX Autres créances clients | 111 502.00 | | | 111 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253.00 | | | 253.00 |
VB T. V. A. | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 659.00 | 27 309.00 | 77 350.00 | 104 659.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 250.00 | | | 66 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
VP Divers | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 232.00 | 197 232.00 | | 197 232.00 |
VW T.V.A. | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 554.00 | 195 204.00 | 77 350.00 | 272 554.00 |