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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 068.00 | 35 811.00 | 24 256.00 | 60 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 517.00 | 35 811.00 | 37 706.00 | 73 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 313.00 | | 1 937 313.00 | 1 937 313.00 |
BZ Autres créances | 231 247.00 | | 231 247.00 | 231 247.00 |
CF Disponibilités | 31 472.00 | | 31 472.00 | 31 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 429.00 | | 2 213 429.00 | 2 213 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 947.00 | 35 811.00 | 2 251 136.00 | 2 286 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 46 105.00 | 31 161.00 | | 46 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 612.00 | 14 944.00 | | 26 612.00 |
DL TOTAL (I) | 81 518.00 | 54 905.00 | | 81 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 157.00 | 84 532.00 | | 143 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 671.00 | 60 266.00 | | 36 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 763.00 | 8 052.00 | | 215 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 447.00 | 476 223.00 | | 687 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 149.00 | 79 818.00 | | 398 149.00 |
EA Autres dettes | 509 158.00 | 31 302.00 | | 509 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 269.00 | | | 179 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 617.00 | 740 195.00 | | 2 169 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 136.00 | 795 101.00 | | 2 251 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 278 060.00 | | 3 278 060.00 | 3 278 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 278 060.00 | | 3 278 060.00 | 3 278 060.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 278 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 770 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 431.00 | |
GE Autres charges | | | 3 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 809.00 | 564.00 | | 16 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 085.00 | 43 064.00 | | 17 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 085.00 | -2 863.00 | | -17 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 031.00 | 4 958.00 | | 15 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 069.00 | 2 039 917.00 | | 3 278 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 457.00 | 2 024 973.00 | | 3 251 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 612.00 | 14 944.00 | | 26 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 927.00 | | 4 258.00 | 74 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 668.00 | 73 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 668.00 | 60 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 478.00 | | 4 258.00 | 61 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 772.00 | 12 707.00 | 5 668.00 | 28 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 772.00 | 12 707.00 | 5 668.00 | 28 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 431.00 | 19 560.00 | 13 872.00 | 33 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 448.00 | 687 448.00 | | 687 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 159.00 | 509 159.00 | | 509 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 270.00 | 179 270.00 | | 179 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 937 314.00 | | | 1 937 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 151 346.00 | | | 151 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 157.00 | 143 157.00 | | 143 157.00 |
VI Groupe et associés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VP Divers | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 629.00 | | | 74 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 407.00 | 2 181 958.00 | 13 450.00 | 2 195 407.00 |
VW T.V.A. | 328 349.00 | 328 349.00 | | 328 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 854.00 | 1 939 983.00 | 13 872.00 | 1 953 854.00 |