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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 657.00 | | 51 657.00 | 51 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 947.00 | | 63 947.00 | 63 947.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 493.00 | | 65 493.00 | 65 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -6 525.00 | -1 520.00 | | -6 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 435.00 | -5 005.00 | | -140 435.00 |
DL TOTAL (I) | -138 159.00 | 2 275.00 | | -138 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 111.00 | 6 322.00 | | 23 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 066.00 | | |
EA Autres dettes | 180 500.00 | 231 800.00 | | 180 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 652.00 | 251 188.00 | | 203 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 493.00 | 253 463.00 | | 65 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 484.00 | | | 62 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 484.00 | | | 62 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 484.00 | | | -62 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 435.00 | 5 005.00 | | 365 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 435.00 | -5 005.00 | | -140 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 657.00 | | | 51 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 657.00 | | | 51 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 178 300.00 | 178 300.00 | 178 300.00 | 178 300.00 |
VP Divers | 67 287.00 | | | 67 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 148.00 | 74 148.00 | | 74 148.00 |
VW T.V.A. | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 033.00 | 222 033.00 | | 222 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190.00 | 2 074.00 | | 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
ST Autres comptes | -1 215.00 | 1 447.00 | | -1 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 265.00 | 2 074.00 | | 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 240.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 359.00 | 2 647.00 | | 2 359.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |