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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 258.00 | 18 938.00 | 320.00 | 19 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 909.00 | 9 798.00 | 98 111.00 | 107 909.00 |
BZ Autres créances | 177 820.00 | 46 618.00 | 131 202.00 | 177 820.00 |
CF Disponibilités | 79 356.00 | | 79 356.00 | 79 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 085.00 | 56 416.00 | 308 669.00 | 365 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 343.00 | 75 354.00 | 308 989.00 | 384 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 785.00 | 29 645.00 | | 132 785.00 |
DH Report à nouveau | | -13 446.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 419.00 | 116 587.00 | | 8 419.00 |
DL TOTAL (I) | 150 005.00 | 141 586.00 | | 150 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 019.00 | 129 106.00 | | 156 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 745.00 | 54 148.00 | | 1 745.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | 95.00 | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 983.00 | 183 350.00 | | 158 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 988.00 | 324 935.00 | | 308 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 593.00 | 43 967.00 | 317 560.00 | 273 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 593.00 | 43 967.00 | 317 560.00 | 273 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 557.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 306.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 329.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | 50 840.00 | | 4 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 859.00 | 1 055 390.00 | | 543 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 440.00 | 938 803.00 | | 535 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 419.00 | 116 587.00 | | 8 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 391.00 | 547.00 | | 18 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 206.00 | 547.00 | | 7 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 259.00 | 1 557.00 | 1 017.00 | 9 259.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 877.00 | 1 557.00 | 1 017.00 | 55 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 877.00 | 1 557.00 | 1 017.00 | 55 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 557.00 | 1 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 019.00 | 156 019.00 | | 156 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 94 412.00 | | | 94 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
VB T. V. A. | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
VC Groupe et associés | 48 503.00 | | | 48 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 631.00 | | | 46 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 136.00 | | | 58 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 729.00 | 285 729.00 | | 285 729.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 983.00 | 158 983.00 | | 158 983.00 |