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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 231.00 | 4 769.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 237 454.00 | | 237 454.00 | 237 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 376.00 | 17 171.00 | 205.00 | 17 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 520.00 | 237 102.00 | 123 418.00 | 360 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 434.00 | | 24 434.00 | 24 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 799.00 | 254 503.00 | 390 296.00 | 644 799.00 |
BT Marchandises | 66 210.00 | | 66 210.00 | 66 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BZ Autres créances | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
CF Disponibilités | 177 933.00 | | 177 933.00 | 177 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 192.00 | | 309 192.00 | 309 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 991.00 | 254 503.00 | 699 488.00 | 953 991.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 640.00 | 203 640.00 | | 203 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
DG Autres réserves | 208 399.00 | 208 349.00 | | 208 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971.00 | 56 750.00 | | 971.00 |
DL TOTAL (I) | 427 002.00 | 482 731.00 | | 427 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 318.00 | 65 317.00 | | 115 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 060.00 | 60.00 | | 30 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 935.00 | 8 398.00 | | 3 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 423.00 | 24 984.00 | | 72 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 358.00 | 66 022.00 | | 50 358.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 486.00 | 164 781.00 | | 272 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 488.00 | 647 512.00 | | 699 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 574.00 | | 132 225.00 | 512 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 454.00 | | 20 000.00 | 222 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 687.00 | | 105 210.00 | 272 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 434.00 | | 7 015.00 | 17 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 808.00 | 26 695.00 | | 227 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 808.00 | 26 464.00 | | 227 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 423.00 | 72 423.00 | | 72 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
UX Autres créances clients | 402.00 | | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468.00 | | | 468.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 318.00 | 18 262.00 | 82 294.00 | 115 318.00 |
VI Groupe et associés | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 983.00 | 64 549.00 | 24 434.00 | 88 983.00 |
VW T.V.A. | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 551.00 | 171 496.00 | 82 294.00 | 268 551.00 |