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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 970.00 | 250.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 58 656.00 | | 58 656.00 | 58 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 932.00 | 6 940.00 | 1 993.00 | 8 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 639.00 | 43 317.00 | 23 322.00 | 66 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 679.00 | 51 226.00 | 92 452.00 | 143 679.00 |
BT Marchandises | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
BZ Autres créances | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
CF Disponibilités | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 929.00 | 51 226.00 | 124 702.00 | 175 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 995.00 | 35 650.00 | | 50 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 584.00 | 15 345.00 | | 5 584.00 |
DL TOTAL (I) | 78 579.00 | 72 995.00 | | 78 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 871.00 | 19 878.00 | | 6 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 1 200.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 686.00 | 14 237.00 | | 10 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 877.00 | 17 733.00 | | 22 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 678.00 | 2 315.00 | | 5 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 124.00 | 55 363.00 | | 46 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 702.00 | 128 358.00 | | 124 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 718.00 | 55 363.00 | | 42 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 393.00 | | 1 500.00 | 142 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 8 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 143 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 75 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 876.00 | | | 59 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 191.00 | | 1 500.00 | 74 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 035.00 | 8 342.00 | 151.00 | 43 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 065.00 | 8 342.00 | 151.00 | 42 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VC Groupe et associés | 84.00 | | | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 487.00 | 3 082.00 | 3 405.00 | 6 487.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 920.00 | 23 688.00 | 8 232.00 | 31 920.00 |
VW T.V.A. | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 124.00 | 42 718.00 | 3 405.00 | 46 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | 550.00 | | 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 007.00 | 10 243.00 | | 6 007.00 |
ST Autres comptes | 26 068.00 | 23 999.00 | | 26 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 302.00 | 45 406.00 | | 39 302.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 190.00 | 1 057.00 | | 2 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | 780.00 | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 442.00 | 1 330.00 | | 1 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 807.00 | 51 656.00 | | 53 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 756.00 | 23 643.00 | | 17 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 568.00 | 80 705.00 | | 73 568.00 |