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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 567.00 | 21 000.00 | 567.00 | 21 567.00 |
AH Fonds commercial | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 083.00 | 52 322.00 | 14 761.00 | 67 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 222.00 | 73 322.00 | 34 899.00 | 108 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BZ Autres créances | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CF Disponibilités | 190 340.00 | | 190 340.00 | 190 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 659.00 | | 201 659.00 | 201 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 880.00 | 73 322.00 | 236 558.00 | 309 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 134 927.00 | 113 439.00 | | 134 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 406.00 | 21 488.00 | | 8 406.00 |
DL TOTAL (I) | 170 833.00 | 162 427.00 | | 170 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 974.00 | | 1 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 187.00 | 16 093.00 | | 24 187.00 |
EA Autres dettes | 37 937.00 | 40 761.00 | | 37 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 724.00 | 60 452.00 | | 65 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 558.00 | 222 879.00 | | 236 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 724.00 | 58 827.00 | | 65 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 260.00 | | 485 260.00 | 485 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 260.00 | | 485 260.00 | 485 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 097.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 74 100.00 | 62 300.00 | | 74 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 3 041.00 | | 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 662.00 | 388 398.00 | | 485 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 255.00 | 366 910.00 | | 477 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 406.00 | 21 488.00 | | 8 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 419.00 | | 9 803.00 | 98 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 958.00 | | | 40 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 281.00 | | 9 803.00 | 57 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 715.00 | 3 607.00 | | 69 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 715.00 | 3 607.00 | | 48 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 724.00 | 65 724.00 | | 65 724.00 |