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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 748.00 | 8 542.00 | 57 206.00 | 65 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 757.00 | 9 551.00 | 57 206.00 | 66 757.00 |
072 Créances – Autres | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 40 341.00 | | 40 341.00 | 40 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 076.00 | | 70 076.00 | 70 076.00 |
110 Total général Actif | 136 833.00 | 9 551.00 | 127 282.00 | 136 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 085.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 1 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 81 572.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 464.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 628.00 | 82 041.00 | | 15 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 9 397.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 60 227.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 542.00 | | | 542.00 |
242 Autres charges externes. | 21 695.00 | 34 646.00 | | 21 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 2 004.00 | | |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
252 Charges sociales | 438.00 | 1 703.00 | | 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 480.00 | 497.00 | | 7 480.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 159.00 | 108 474.00 | | 30 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 531.00 | -26 434.00 | | -14 531.00 |
280 Produits financiers | 2 363.00 | 95.00 | | 2 363.00 |
290 Produits exceptionnels | | 154 680.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 39 764.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 23 056.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 167.00 | 65 521.00 | | -12 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 096.00 | | | 54 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 300.00 | | | 1 300.00 |