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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 100.00 | 55 728.00 | 13 372.00 | 69 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 663.00 | 150 136.00 | 9 527.00 | 159 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 040.00 | 205 864.00 | 829 176.00 | 1 035 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 265.00 | 4 261.00 | 2 004.00 | 6 265.00 |
BZ Autres créances | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
CF Disponibilités | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 752.00 | 4 261.00 | 31 491.00 | 35 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 791.00 | 210 124.00 | 860 667.00 | 1 070 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 698.00 | 156 622.00 | | 228 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 734.00 | 72 076.00 | | 36 734.00 |
DL TOTAL (I) | 274 232.00 | 237 498.00 | | 274 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 041.00 | 65 214.00 | | 72 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 836.00 | 257 382.00 | | 255 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 241.00 | 73 009.00 | | 48 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 317.00 | 210 150.00 | | 210 317.00 |
EA Autres dettes | | 26 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 435.00 | 631 933.00 | | 586 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 667.00 | 869 430.00 | | 860 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 821 359.00 | | 821 359.00 | 821 359.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 359.00 | | 821 359.00 | 821 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 261.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 279.00 | 2 336.00 | | 4 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 389.00 | 2 336.00 | | 26 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 565.00 | 336.00 | | 4 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 585.00 | 336.00 | | 4 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 804.00 | 2 001.00 | | 21 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | 19 237.00 | | 3 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 588.00 | 858 716.00 | | 851 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 854.00 | 786 640.00 | | 814 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 734.00 | 72 076.00 | | 36 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 614.00 | 9 060.00 | | 13 614.00 |