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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 2 080.00 | 3 000.00 | 5 080.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 985.00 | 32 493.00 | 13 493.00 | 45 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 933.00 | 42 324.00 | 222 609.00 | 264 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
BT Marchandises | 60 920.00 | | 60 920.00 | 60 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BZ Autres créances | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CF Disponibilités | 345 825.00 | | 345 825.00 | 345 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 660.00 | | 449 660.00 | 449 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 594.00 | 42 324.00 | 672 269.00 | 714 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 198 046.00 | 189 604.00 | | 198 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 580.00 | 28 442.00 | | 43 580.00 |
DL TOTAL (I) | 351 625.00 | 328 046.00 | | 351 625.00 |
DP Provisions pour risques | 218 486.00 | 192 359.00 | | 218 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 486.00 | 192 359.00 | | 218 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 780.00 | 31 332.00 | | 24 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 930.00 | 39 763.00 | | 36 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 383.00 | 28 298.00 | | 40 383.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 172.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 158.00 | 99 564.00 | | 102 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 269.00 | 619 969.00 | | 672 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 251.00 | | 456 251.00 | 456 251.00 |
FG Production vendue services | 38 866.00 | | 38 866.00 | 38 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 117.00 | | 495 117.00 | 495 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 486.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 732.00 | | | 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732.00 | 35.00 | | 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 124.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707.00 | | | 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | 124.00 | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 018.00 | -89.00 | | -1 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 689.00 | 5 679.00 | | 11 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 402.00 | 635 313.00 | | 693 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 823.00 | 606 871.00 | | 649 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 580.00 | 28 442.00 | | 43 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 282.00 | 3 387.00 | | 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 359.00 | 218 486.00 | 192 359.00 | 192 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 359.00 | 218 486.00 | 192 359.00 | 192 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 913.00 | 29 797.00 | 8 116.00 | 37 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 158.00 | 102 158.00 | | 102 158.00 |