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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BZ Autres créances | 885 925.00 | 885 925.00 | | 885 925.00 |
CF Disponibilités | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 628.00 | 885 925.00 | 29 703.00 | 915 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 629.00 | 885 926.00 | 29 703.00 | 915 629.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
DH Report à nouveau | -11 846.00 | -10 418.00 | | -11 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 051.00 | -1 428.00 | | 7 051.00 |
DL TOTAL (I) | 21 149.00 | 14 098.00 | | 21 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 555.00 | 9 515.00 | | 8 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 703.00 | 23 613.00 | | 29 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549.00 | 1 428.00 | | 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 051.00 | -1 428.00 | | 7 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 893 525.00 | | 7 600.00 | 893 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 893 526.00 | | 7 600.00 | 893 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893 526.00 | | 7 600.00 | 893 526.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 7 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 885 925.00 | | | 885 925.00 |
VI Groupe et associés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 925.00 | 885 925.00 | | 885 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |