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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 483.00 | 24 540.00 | 38 942.00 | 63 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 713.00 | 39 540.00 | 335 172.00 | 374 713.00 |
BT Marchandises | 100 130.00 | | 100 130.00 | 100 130.00 |
BZ Autres créances | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CF Disponibilités | 28 248.00 | | 28 248.00 | 28 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 285.00 | | 131 285.00 | 131 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 999.00 | 39 540.00 | 466 458.00 | 505 999.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 926.00 | | | 115 926.00 |
DH Report à nouveau | 162 285.00 | | | 162 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
DL TOTAL (I) | 324 867.00 | | | 324 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 279.00 | | | 42 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 616.00 | | | 51 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 576.00 | | | 43 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 590.00 | | | 141 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 458.00 | | | 466 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 233.00 | | | 109 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 404.00 | | 547 404.00 | 547 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 404.00 | | 547 404.00 | 547 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 724.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 584.00 | | | 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 479.00 | | | 576 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 501.00 | | | 540 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 507.00 | | | 382 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 104.00 | | | 80 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 589.00 | 7 724.00 | 14 773.00 | 46 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 870.00 | 303.00 | 6 173.00 | 5 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 719.00 | 7 421.00 | 8 599.00 | 40 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 280.00 | 9 923.00 | 32 357.00 | 42 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 387.00 | 2 907.00 | 480.00 | 3 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 591.00 | 109 234.00 | 32 357.00 | 141 591.00 |