| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 005.00 | 8 377.00 | 3 628.00 | 12 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 335.00 | 9 952.00 | 4 383.00 | 14 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 626.00 | 16 373.00 | 88 253.00 | 104 626.00 |
BZ Autres créances | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CF Disponibilités | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 428.00 | 16 373.00 | 108 054.00 | 124 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 762.00 | 26 325.00 | 112 437.00 | 138 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 3 835.00 | -94.00 | | 3 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 038.00 | 3 929.00 | | 10 038.00 |
DL TOTAL (I) | 15 523.00 | 5 485.00 | | 15 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 30.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 493.00 | 10 611.00 | | 23 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 153.00 | 34 067.00 | | 49 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 124.00 | 21 095.00 | | 18 124.00 |
EA Autres dettes | 6 096.00 | 5 760.00 | | 6 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 914.00 | 71 562.00 | | 96 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 437.00 | 77 047.00 | | 112 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 297.00 | | 112 297.00 | 112 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 297.00 | | 112 297.00 | 112 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 373.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 031.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 310.00 | 10 539.00 | | -8 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8 310.00 | 12 809.00 | | -8 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 310.00 | -9 778.00 | | 8 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 896.00 | | 2 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 326.00 | 106 562.00 | | 112 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 288.00 | 102 633.00 | | 102 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 038.00 | 3 929.00 | | 10 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 626.00 | | 708.00 | 13 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 296.00 | | 708.00 | 11 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 746.00 | 3 206.00 | | 6 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 1 050.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 221.00 | 2 156.00 | | 6 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 11 373.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 11 373.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 11 373.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 373.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 153.00 | 49 153.00 | | 49 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 86 917.00 | | | 86 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
VB T. V. A. | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 823.00 | 97 695.00 | 18 128.00 | 115 823.00 |
VW T.V.A. | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 914.00 | 96 914.00 | | 96 914.00 |