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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 211 759.00 | 37 058.00 | 174 701.00 | 211 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 759.00 | 37 058.00 | 379 701.00 | 416 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
BZ Autres créances | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
CF Disponibilités | 46 594.00 | | 46 594.00 | 46 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 792.00 | | 89 792.00 | 89 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 551.00 | 37 058.00 | 469 494.00 | 506 551.00 |
CU Autres participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 840.00 | 140 215.00 | | 198 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 134.00 | 13 003.00 | | 30 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 864.00 | 97 431.00 | | 91 864.00 |
DL TOTAL (I) | 375 838.00 | 305 649.00 | | 375 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 104.00 | 55 674.00 | | 30 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 718.00 | 81 118.00 | | 17 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 423.00 | 30 747.00 | | 23 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 411.00 | 19 310.00 | | 10 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 656.00 | 186 849.00 | | 93 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 494.00 | 492 498.00 | | 469 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 2 131.00 | | 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 231.00 | | 81 231.00 | 81 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 231.00 | | 81 231.00 | 81 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 318.00 | 2 295.00 | | 5 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 799.00 | 90 869.00 | | 86 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 664.00 | 77 866.00 | | 56 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 134.00 | 13 003.00 | | 30 134.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 055.00 | 46 221.00 | | 15 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 759.00 | | | 416 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 759.00 | | | 211 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 470.00 | 10 588.00 | | 26 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 470.00 | 10 588.00 | | 26 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 974.00 | 14 080.00 | 15 894.00 | 29 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 656.00 | 65 761.00 | 15 894.00 | 81 656.00 |