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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 798.00 | 5 581.00 | 5 217.00 | 10 798.00 |
040 Immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 264.00 | 6 041.00 | 7 223.00 | 13 264.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30 607.00 | | 30 607.00 | 30 607.00 |
072 Créances – Autres | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 136 797.00 | 36 369.00 | 100 427.00 | 136 797.00 |
084 Disponibilités | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 985.00 | 36 369.00 | 148 615.00 | 184 985.00 |
110 Total général Actif | 198 250.00 | 42 410.00 | 155 839.00 | 198 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 465.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 643.00 | | | 85 643.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 646.00 | | | 85 646.00 |
242 Autres charges externes. | 60 916.00 | | | 60 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
252 Charges sociales | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
262 Autres charges | 947.00 | | | 947.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 323.00 | | | 105 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 676.00 | | | -19 676.00 |
280 Produits financiers | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
294 Charges financières | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -257.00 | | | -257.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 413.00 | | | -57 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 595.00 | | | 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 658.00 | | | 49 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 595.00 | | | 595.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 988.00 | | | 36 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 36 369.00 | | | 36 369.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 36 369.00 | | | 36 369.00 |