| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AN Terrains | 35 956.00 | 3 226.00 | 32 730.00 | 35 956.00 |
AP Constructions | 274 429.00 | 95 809.00 | 178 620.00 | 274 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 424.00 | 125 284.00 | 59 140.00 | 184 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 528.00 | 47 505.00 | 53 023.00 | 100 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 596.00 | 272 015.00 | 331 581.00 | 603 596.00 |
BT Marchandises | 155 230.00 | | 155 230.00 | 155 230.00 |
BZ Autres créances | 48 142.00 | | 48 142.00 | 48 142.00 |
CF Disponibilités | 78 951.00 | | 78 951.00 | 78 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 082.00 | | 298 082.00 | 298 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 678.00 | 272 015.00 | 629 663.00 | 901 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 238.00 | | | 89 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 068.00 | | | 59 068.00 |
DL TOTAL (I) | 153 806.00 | | | 153 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 087.00 | | | 129 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 996.00 | | | 292 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 919.00 | | | 39 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 857.00 | | | 475 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 663.00 | | | 629 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 469.00 | | | 373 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 668 572.00 | | 2 668 572.00 | 2 668 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 572.00 | | 2 668 572.00 | 2 668 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 011 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 829.00 | |
GE Autres charges | | | 35 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 470.00 | | | 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 182.00 | | | 2 675 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 114.00 | | | 2 616 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 068.00 | | | 59 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 453.00 | | 50 755.00 | 557 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 612.00 | 603 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 612.00 | 595 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 193.00 | | 50 755.00 | 549 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 797.00 | 43 829.00 | 611.00 | 228 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 605.00 | 43 829.00 | 611.00 | 228 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 996.00 | 292 996.00 | | 292 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
VB T. V. A. | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 087.00 | 26 698.00 | 90 501.00 | 129 087.00 |
VI Groupe et associés | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VP Divers | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 970.00 | 63 901.00 | 8 069.00 | 71 970.00 |
VW T.V.A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 857.00 | 373 469.00 | 90 501.00 | 475 857.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
ST Autres comptes | 101 244.00 | | | 101 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 158.00 | | | 42 158.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 047.00 | | | 150 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 783.00 | | | 136 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 164.00 | | | 155 164.00 |