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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
AH Fonds commercial | 256 368.00 | | 256 368.00 | 256 368.00 |
AP Constructions | 25 539.00 | 13 178.00 | 12 361.00 | 25 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 602.00 | 20 593.00 | 8.00 | 20 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 803.00 | 3 260.00 | 3 544.00 | 6 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 007.00 | 56 408.00 | 273 599.00 | 330 007.00 |
BT Marchandises | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BZ Autres créances | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
CF Disponibilités | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 212.00 | 56 408.00 | 307 804.00 | 364 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 913.00 | 87 763.00 | | 126 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 664.00 | 39 150.00 | | 23 664.00 |
DL TOTAL (I) | 258 827.00 | 235 163.00 | | 258 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 548.00 | 38 210.00 | | 29 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 801.00 | 13 470.00 | | 10 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 627.00 | 18 118.00 | | 8 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 977.00 | 69 799.00 | | 48 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 804.00 | 304 962.00 | | 307 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 181.00 | | 192 181.00 | 192 181.00 |
FG Production vendue services | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 231.00 | | 208 231.00 | 208 231.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 476.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 791.00 | 310.00 | | 1 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | 310.00 | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 791.00 | -310.00 | | -1 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 282.00 | 8 656.00 | | 4 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 305.00 | 230 945.00 | | 208 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 641.00 | 191 795.00 | | 184 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 664.00 | 39 150.00 | | 23 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 007.00 | | | 330 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 368.00 | | | 256 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 944.00 | | | 52 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 932.00 | 3 476.00 | | 52 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 555.00 | 3 476.00 | | 33 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 649.00 | | | 649.00 |
VB T. V. A. | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VI Groupe et associés | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 977.00 | 48 977.00 | | 48 977.00 |