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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 186 500.00 | | 186 500.00 | 186 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 825.00 | 9 834.00 | 8 990.00 | 18 825.00 |
040 Immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 685.00 | 9 834.00 | 195 850.00 | 205 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
072 Créances – Autres | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
084 Disponibilités | 39 507.00 | | 39 507.00 | 39 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 653.00 | | 58 653.00 | 58 653.00 |
110 Total général Actif | 264 337.00 | 9 834.00 | 254 503.00 | 264 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 505.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 215 577.00 | 212 803.00 | | 215 577.00 |
230 Autres produits | 1 401.00 | 1 227.00 | | 1 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 978.00 | 214 030.00 | | 216 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 519.00 | 64 584.00 | | 65 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 370.00 | 430.00 | | -1 370.00 |
242 Autres charges externes. | 42 956.00 | 35 078.00 | | 42 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 679.00 | 11 792.00 | | 10 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 758.00 | 23 445.00 | | 27 758.00 |
252 Charges sociales | 7 658.00 | 5 636.00 | | 7 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 374.00 | 2 938.00 | | 3 374.00 |
262 Autres charges | 337.00 | 482.00 | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 910.00 | 144 385.00 | | 156 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 068.00 | 69 645.00 | | 60 068.00 |
290 Produits exceptionnels | 479.00 | 117.00 | | 479.00 |
294 Charges financières | 3 049.00 | 4 961.00 | | 3 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 321.00 | 8 872.00 | | 6 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 808.00 | 11 469.00 | | 9 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 369.00 | 44 461.00 | | 41 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 180.00 | | | 202 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |