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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 237 608.00 | 129 080.00 | 108 528.00 | 237 608.00 |
BZ Autres créances | 241 849.00 | 236 894.00 | 4 954.00 | 241 849.00 |
CF Disponibilités | 87 946.00 | | 87 946.00 | 87 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 794.00 | 236 894.00 | 92 900.00 | 329 794.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 194.00 | 365 974.00 | 205 220.00 | 571 194.00 |
CU Autres participations | 237 608.00 | 129 080.00 | 108 528.00 | 237 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -309 475.00 | 39 031.00 | | -309 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 633.00 | -348 506.00 | | -19 633.00 |
DL TOTAL (I) | -323 608.00 | -303 975.00 | | -323 608.00 |
DP Provisions pour risques | | 982.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 982.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 436.00 | 200 586.00 | | 413 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 134 405.00 | | 3 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 279.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 287.00 | 113 302.00 | | 109 287.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 794.00 | 478 571.00 | | 525 794.00 |
ED (V) | 3 033.00 | 1 227.00 | | 3 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 220.00 | 176 805.00 | | 205 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 986.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 182.00 | 17 043.00 | | 13 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 814.00 | 365 548.00 | | 32 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 633.00 | -348 506.00 | | -19 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 627.00 | | | 242 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 019.00 | 237 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 019.00 | 237 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 627.00 | | | 242 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 287.00 | 109 287.00 | | 109 287.00 |
VB T. V. A. | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VC Groupe et associés | 236 894.00 | | | 236 894.00 |
VI Groupe et associés | 413 436.00 | 413 436.00 | | 413 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 849.00 | 241 849.00 | | 241 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 794.00 | 525 794.00 | | 525 794.00 |