| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
AP Constructions | 8 924.00 | 8 141.00 | 783.00 | 8 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 686.00 | 17 113.00 | 45 573.00 | 62 686.00 |
BT Marchandises | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BZ Autres créances | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CF Disponibilités | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 982.00 | 17 113.00 | 63 869.00 | 80 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 826.00 | 17 713.00 | | 17 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 674.00 | 8 612.00 | | 16 674.00 |
DL TOTAL (I) | 40 000.00 | 31 826.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 930.00 | 7 900.00 | | 5 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 511.00 | 10 816.00 | | 6 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 442.00 | 10 810.00 | | 7 442.00 |
EA Autres dettes | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 869.00 | 29 526.00 | | 23 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 869.00 | 61 352.00 | | 63 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 869.00 | 29 526.00 | | 23 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 353.00 | | 157 353.00 | 157 353.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 453.00 | | 157 453.00 | 157 453.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 886.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 028.00 | 886.00 | | 2 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 3 223.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 3 223.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 705.00 | -2 337.00 | | 1 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 1 236.00 | | 2 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 484.00 | 160 168.00 | | 159 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 810.00 | 151 556.00 | | 142 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 674.00 | 8 612.00 | | 16 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 589.00 | | | 64 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 903.00 | 62 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 903.00 | 17 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 599.00 | 417.00 | 1 903.00 | 18 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 599.00 | 417.00 | 1 903.00 | 18 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | | | 153.00 |
VC Groupe et associés | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
VI Groupe et associés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 745.00 | 12 745.00 | 2 215.00 | 12 745.00 |
VW T.V.A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |