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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 375.00 | | 50 375.00 | 50 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 118.00 | 140 674.00 | 389 443.00 | 530 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 119.00 | 153 936.00 | 462 182.00 | 616 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
BT Marchandises | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 752.00 | | 418 752.00 | 418 752.00 |
BZ Autres créances | 99 324.00 | | 99 324.00 | 99 324.00 |
CF Disponibilités | 261 358.00 | | 261 358.00 | 261 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 694.00 | | 813 694.00 | 813 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 813.00 | 153 936.00 | 1 275 876.00 | 1 429 813.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 923.00 | | | 139 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 678.00 | | | 84 678.00 |
DL TOTAL (I) | 279 602.00 | | | 279 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 673.00 | | | 393 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 113.00 | | | 187 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 047.00 | | | 415 047.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 274.00 | | | 996 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 876.00 | | | 1 275 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 138.00 | | | 711 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | | | 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 904 913.00 | | 2 904 913.00 | 2 904 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 904 913.00 | | 2 904 913.00 | 2 904 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 227.00 | |
GE Autres charges | | | 22 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 837.00 | | | -23 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 563.00 | | | 2 926 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 885.00 | | | 2 841 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 678.00 | | | 84 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 180.00 | | 415 548.00 | 334 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 609.00 | 616 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 609.00 | 543 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 375.00 | | | 60 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 441.00 | | 415 548.00 | 261 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 480.00 | 89 227.00 | 9 770.00 | 74 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 480.00 | 89 227.00 | 9 770.00 | 74 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 113.00 | 187 113.00 | | 187 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 404.00 | 186 404.00 | | 186 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 938.00 | 94 938.00 | | 94 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
UX Autres créances clients | 418 752.00 | | | 418 752.00 |
VB T. V. A. | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 234.00 | 108 098.00 | 285 137.00 | 393 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 525.00 | | | 257 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 534.00 | | | 67 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 177.00 | | | 71 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 000.00 | 523 669.00 | 12 331.00 | 536 000.00 |
VW T.V.A. | 105 454.00 | 105 454.00 | | 105 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 274.00 | 711 138.00 | 285 137.00 | 996 274.00 |