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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 026.00 | 3 509.00 | 6 517.00 | 10 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 239.00 | 24 066.00 | 173.00 | 24 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 265.00 | 27 575.00 | 6 690.00 | 34 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BZ Autres créances | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CF Disponibilités | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 124.00 | 27 575.00 | 14 548.00 | 42 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DH Report à nouveau | 850.00 | -1 912.00 | | 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 058.00 | 2 761.00 | | -3 058.00 |
DL TOTAL (I) | 7 242.00 | 10 300.00 | | 7 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 54.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 986.00 | | 2 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 978.00 | 5 443.00 | | 4 978.00 |
EA Autres dettes | | 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 306.00 | 6 623.00 | | 7 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 548.00 | 16 923.00 | | 14 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
FG Production vendue services | 46 082.00 | | 46 082.00 | 46 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 260.00 | | 49 260.00 | 49 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 856.00 | | | 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856.00 | | | 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 109.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 109.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 669.00 | -109.00 | | 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 669.00 | 54 926.00 | | 53 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 727.00 | 52 165.00 | | 56 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 058.00 | 2 761.00 | | -3 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 900.00 | 1 902.00 | 1 227.00 | 26 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 900.00 | 1 902.00 | 1 227.00 | 26 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UX Autres créances clients | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | | | 555.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 913.00 | | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VW T.V.A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |