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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 549.00 | 5 276.00 | 2 274.00 | 7 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 894.00 | 12 544.00 | 4 350.00 | 16 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 823.00 | 18 199.00 | 84 624.00 | 102 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BZ Autres créances | 99 558.00 | | 99 558.00 | 99 558.00 |
CF Disponibilités | 60 068.00 | | 60 068.00 | 60 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 671.00 | | 187 671.00 | 187 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 494.00 | 18 199.00 | 272 295.00 | 290 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 30 118.00 | 61 808.00 | | 30 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 356.00 | -31 689.00 | | -7 356.00 |
DL TOTAL (I) | 26 063.00 | 33 418.00 | | 26 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659.00 | 7 759.00 | | 1 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 301.00 | 99 820.00 | | 179 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 272.00 | 62 439.00 | | 59 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 232.00 | 176 017.00 | | 246 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 295.00 | 209 435.00 | | 272 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 232.00 | 174 362.00 | | 246 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 081 306.00 | | 1 081 306.00 | 1 081 306.00 |
FG Production vendue services | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 748.00 | | 1 082 748.00 | 1 082 748.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 870.00 | 36 003.00 | | 32 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 341.00 | 2 225.00 | | 2 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 1 850.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 740.00 | 1 850.00 | | 4 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 189.00 | 252.00 | | 11 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 355.00 | 349.00 | | 4 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 544.00 | 601.00 | | 15 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 803.00 | 1 249.00 | | -10 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 525.00 | 1 120 584.00 | | 1 087 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 880.00 | 1 152 273.00 | | 1 094 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 356.00 | -31 689.00 | | -7 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 774.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 273.00 | | | 112 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 450.00 | 102 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 450.00 | 24 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 389.00 | 5 906.00 | 5 095.00 | 17 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 010.00 | 5 906.00 | 5 095.00 | 17 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 301.00 | 179 301.00 | | 179 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | | | 583.00 |
VB T. V. A. | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 665.00 | | | 50 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 447.00 | 181 447.00 | | 181 447.00 |
VW T.V.A. | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 232.00 | 246 232.00 | | 246 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 432.00 | 18 507.00 | | 14 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 319.00 | 26 282.00 | | 26 319.00 |
ST Autres comptes | 70 764.00 | 78 432.00 | | 70 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 766.00 | 192 809.00 | | 157 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 1 113.00 | 475.00 | | 1 113.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 863.00 | 10 276.00 | | 10 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 918.00 | 1 903.00 | | 1 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 350.00 | 20 410.00 | | 16 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 537.00 | 136 157.00 | | 132 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 793.00 | 88 036.00 | | 100 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 823.00 | 308 274.00 | | 266 823.00 |