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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 238.00 | 30 802.00 | 8 436.00 | 37 238.00 |
040 Immobilisations financières | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 053.00 | 30 802.00 | 18 250.00 | 49 053.00 |
060 Stock marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 448 728.00 | | 448 728.00 | 448 728.00 |
072 Créances – Autres | 106 224.00 | | 106 224.00 | 106 224.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
084 Disponibilités | 495 881.00 | | 495 881.00 | 495 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 004.00 | | 31 004.00 | 31 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 127 151.00 | | 1 127 151.00 | 1 127 151.00 |
110 Total général Actif | 1 176 204.00 | 30 802.00 | 1 145 401.00 | 1 176 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 238.00 | |
126 Réserve légale | | | 278.00 | |
134 Report à nouveau | | | -369 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 334 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 494 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 391 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 552 583.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 104 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 151 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 145 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 773.00 | 20 189.00 | | 3 773.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 616 707.00 | 1 524 003.00 | | 2 616 707.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 340.00 | 4 300.00 | | 340.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 620 826.00 | 1 548 499.00 | | 2 620 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 7 500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 83.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 105 346.00 | 1 148 997.00 | | 2 105 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | 7 251.00 | | 3 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 026.00 | 121 216.00 | | 121 026.00 |
252 Charges sociales | 31 764.00 | 35 890.00 | | 31 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 477.00 | 5 096.00 | | 4 477.00 |
262 Autres charges | 20 805.00 | 96 548.00 | | 20 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 286 476.00 | 1 422 581.00 | | 2 286 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 334 350.00 | 125 918.00 | | 334 350.00 |
280 Produits financiers | 936.00 | 301.00 | | 936.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 534.00 | | |
294 Charges financières | 984.00 | 1 683.00 | | 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | 20 474.00 | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 334 143.00 | 106 596.00 | | 334 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 190.00 | | | 48 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 137.00 | | | 137.00 |